管理制度

　　第一章 总则

　　第一条 为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

　　第二条 本制度适用公司各部室

　　第三条 办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

　　第二章 计划

　　第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

　　第五条 物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

　　第三章 询价

　　第六条 各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

　　第七条 单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

　　第八条 每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

　　第四章 采购

　　第九条 公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

　　第十条 采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

　　第十一条 采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。

　　第十二条 所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

　　第五章 入仓

　　第十三条 所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

　　第十四条 办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

　　第六章 附则

　　第十五条 本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。

　　第十六条 本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。