地方财政资金安全检查工作汇报
根据《XX市财政局转发省财政厅、财政部开展地方财政资金安全检查工作的通知》（X财库[2009]3号）精神，我局领导十分重视，立即成立财政资金安全检查领导小组，并召开财政局各业务股负责人会议，认真进行工作部署。认真对照财政资金安全工作十个方面的检查内容，社保、农财、经建、农税、企业、综合、国库、核算中心等股室进行了自查整改，现将情况汇报如下：
一、存在问题：
1、制度建设和内控管理方面第一条“是否按照国家有关财政资金管理和会计核算要求，制定资金安全管理相关制度”。我局在20XX年成立国库股时，参照XX市财政局“审拨程序”，并结合我市实际，制定《XX市财政局关于印发我局内部股室业务工作管理暂行规定的通知》（XX财人[2003]23号），国库资金管理一直按此规定执行，随着财政改革的深入，财政资金管理方式的变更，原制定的规定已经不能完全满足现在管理的需要，拟近期补充制定制度，以规范财政资金管理。
2、岗位设置和人员配备方面，我局由于编制问题，人手不够，无法按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位。财政资金专户无法全部纳入财政国库部门统一管理也是这一原因。
3、账务处理方面第一条“办理资金支付的相关原始凭单及报表是否及时转交记账人员保管，记账人员是否全面核对后按日及时登录账务”。我们的
做法是：预算内、外资金户，收入按月转交记账人员记账，支出不定期（至少按旬）转交记账人员入账；专项资金专户收支按月记账。
4、财政资金专户管理方面，我市社保资金专户中，特别是涉农资金，由于乡镇除信用社及邮政储蓄外，没有其他金融机构，为方便广大农民群众，存在信用社开户的情况。
二、整改方案
1、随着财政改革的深入，财政资金管理方式的变更，XX市财政局关于印发我局内部股室业务工作管理暂行规定的通知》（XX财人[2003]23号），已经不能满足现在管理的需要，拟近期补充制定制度，以规范财政资金管理。
2、努力提高工作效率，争取做到按日记账。办理资金支付的相关原始凭单及报表及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登记账务。
3、完善与代理银行的业务管理。提高认识，补缺补漏，规范与代理银行的相关制度，为资金安全、高效运作打下坚实基础。
XX市财政局
二OXX年X月XX日
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