附录二开店计划与财务附表

附表二：

开店计划与财务计划 第一阶段准备工作：

1. 了解咖啡行业的动态和相关产品

2. 调查熟悉当地咖啡商，要了解当地的消费习惯，主要消费群体，对新事物是否接受

3. 确定店面的位置以及确定投资的规模，店的经营模式，想好菜单及其价位

4. 了解相关的装饰公司信息，确定大概的主要费用——装修费用

5. 了解开咖啡屋的工商、税务、卫生许可等相关证件的办理过程以及相关费用

第二阶段开店过程：

1. 首先马上做好店面的平面设计图，三维图，以备较长时间的装修期

2. 设计方案在设计的同时，要选定建材，进行估价，议价，家具的选定等

3. 通过与咖啡公司的洽谈协商，选定好各种咖啡设备，以及辅助设计及水电安装

4. 在施工的过程中要控制好整个预算，工程需要如期付款与增减

5. 招聘相关工作人员并邀请专业人员进行培训估算费用

6. 设计印刷菜单，各种宣传资料

7. 设备与餐具的选定购买，各种消耗品的选定和购买

8. 制定各种制度，确定工作流程，轮班制度

9. 与花店经行洽谈，我们为其提供免费场地并为其宣传，花店为我们提供各类花朵盆栽经行装饰 我们会帮助花店售花并在一定范围内为其送花，我们只要花店每月销售额的20%

第三阶段开店经营中：

1. 与客户的真正接触，了解客户的反馈，分析开店前的策划与实际经营的不一

2. 建立客户档案管理，随时与客户保持联系。或者建立会员制，是不是搞些活动

3. 分析店的经营状态，对产品做一个完全的分析，主要对品质要有一定的保证

4. 员工的经营理念的调整与服务的培训

财务核算：

一、投资初步核算

1、店面租金15万/年即平均400元/天

2、装潢费用为2.5万左右

3、根据档次定位、两年营业收入、10%比例计算最高可购入生产设备、餐具费用；通常设备投入占有一大部分，一个中档次，35座位的咖啡屋所需投入的各类生产设备估计在2万左右

4、备好前三个月的运营费用。运营费用包括租金、人员工资、材料采购、宣传费用，总计为2万元左右

前期准备资金总计=3.5万+2.5万+2万+2万=10万

二、营运费用初步核算：

房租：400元/天 工资：1000元/天 水电：200元/天 食品：200元/天 税金：100元/天 其他：200元/天 一天成本总计为2100元 一天保本营业额为2200元

预计可生产营业额：

100平方米座位数为20桌，平均每桌2人 20*2=40人

每天营业时间8：00——22：00点 14个小时

满客率为60% 20*60%*2=24人

每批客人停留2小时

根据可利用的营业时间每天的客流量为24*5=120人

人均消费为20元 即每天的营业额为120*20=2400元

注：花店的分利不计

若每天的营业额达到2400元预计会在第四个月收回成本！