1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;
2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;
3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;
4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;
5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;
6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;
7.银行帐户的开户与销户;
8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;
9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;
10.收集资金预算数据，编制资金预算表;
11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;
12.每月15日前按时装订会计凭证;
13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;
14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;
15.完成直接上级交办的临时任务。
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