1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;
2、负责公司绩效提成统计和分析;
3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;
4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;
6、负责开具发票及领票事宜;
7、负责与银行、工商的一般业务接洽。
8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。
9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
10、其他临时突发性事物处理
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