1、开具销售 发 票、录入ERP系统，月底核对税金、销售收入，确保金税系统、ERP与财务软件一致;
2、每日将ERP销售数据导入财务软件，生成销售凭证;
3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票;
4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款;
5、日常对口联系并办理销售信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作;
6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证; 每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认;编制银行余额调节表;
7、各项辅料发票入账，税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;
8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异;
9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容