1、办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。
2、核对银行未达帐项,编制银行余额调节表
3、及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。
4、每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。
5、妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;
6、及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表
7、按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;
8、办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
9、及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;
10、妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据,并对其安全性负责;
11、向客户开具发票。
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