出纳岗位说明书及胜任力模型

出纳岗位说明书 岗位名称 所在财务部 部门 直接财务经理 上级 直接无 下级 晋级出纳-—会计主管——财务经理——副总经理——总经理 通道 本职：为公司经营管理活动的顺利开展提供财务支持 工作任务与要求: 工作任务 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销及时、准确、细致 户 办理现金收付与银行结算业务 各项业务及时办理,不出重大差错,出现需及时纠正 及时办理符合规定的报销手续，对违反公司规定或有误差的，要认真审核各种报销或支出的原始凭证 予以拒绝 根据原始凭证,作好现金日记账与银行日记中书写整洁、数字准确、日清月结,账账、账款相符，及时上报 并及时与现金、银行核对 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理保证财务账与银行账核对相符 汇报具体银行存款及备用金情况 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,支票按规定用途使用，不出现重大差错和遗失 定期整理装订银行对账单 要求 岗位分析日期 2015—09—24 工资等级 岗位等级 出纳 岗位编号 据工资表，发放员工工资 完成上级交代的其他工作 职责: 准确无误 及时、准确 对各种报销和支出的凭证的及时性、准确性和规范性负责 对现金日记账和银行日记账的正确负责 对编制的报表，协调各环节与报表的核对负责 权力: 权拒付违反报销管理制度和现金管理制度的开支 有权催收个人借出备用金或催办报销手续,催促借持支票人及时报销 工作协作关系: 内部协营销部、行政部、技术部、人力资源部等 调关系 外部协银行、税务局等 调关系 任职资格： 教育大专以上学历 水平 专财务、会计相关专业 业 经熟悉出纳工作，从事出纳工作1年以上 验 知熟悉会计基础知识、现金管理知识 识 技能熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识 技巧 个人具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适素应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件 质 其它： 使用工计算机、一般办公设备 具/设备 工作办公场所,少数时间需要出差广元总部 环境 工作时正常工作时间，极少需要加班 间特征 所需记现金日记账、银行日记账 录文档 考核指标： 税务申报完成情况、现金管理情况 二：

出纳岗位胜任力模板

素质层级 技能 内容 对各种票据业务要非常熟悉；具有辨别假钞的能力 知识 角色定位 价值观 自我认知 品质 动机 —--—-———-————---—-

熟悉会计基础知识、现金管理知识 核算者、收款员 诚实守信、爱岗敬业、善于学习 不断学习技能知识,与时俱进. 吃苦耐劳、认真负责 实现自身价值，从基层做起