物业公司财务管理

13.1.1财务预算编制程序

（见本书的310页）

13.1.2 财务预算构成各项目间的关系

（见本书的310页）

13.1.4 相关表单

物业年度预算统计表

月份： 类别： 页次： 预算 编号 预算 科目 核算 办法 核算 金额 专用申请预算 用途 文号 金额 预算 金额 核准 预算 备注 批示： 审核： 拟订：

（见本书的311页）

物业管理费用预算表

序 号 支出项目名称 算 式 人数 1 1 1 4 支出金额（人民币元） 月支出 年支出 一、物业管理处员工薪金 职位 物业总经理 总经理助理 业主、客户业主、客服经理 服务部 业主、客服专员 „„ 经理 办公室 二、物业管理办公费 1 2 3 4 5 办公消耗品 办公交通费 节日布置费 办公电话费 办公水电费 三、公共设备维护费 1 2 3 4 1 2 3 4 消防设备维护费 客梯设备维护费 空调设备维护费 电器设备维护费 „„ 四、物业管理清洁费 写字楼厕所卫生纸 清洁剂、毛巾、工具类费用 垃圾清运费 清洁管理备用金 „„ 五、绿化租用、管理费 1 2 3 外围绿化租用费 物业绿化水电费 室内绿化布置费 „„ 续表 序 号 支出项目名称 算 式 六、固定资产折旧费 1 2 3 电脑 复印机 打印机 „„ 七、物业公用水、电费 客梯、消防梯 生活水泵、排污泵 公共照明 会所用水费用 餐厅用水费用 „„ 支出金额（人民币元） 月支出 年支出 1 2 3 4 5 6

（见本书的312～313页）

物业管理收支预算表

1. 收入 1.1 管理费 1.2 其他 2. 税金 营业税及附加税 3. 支出 3.1 管理成本 其中：维修 水电维护 绿化 清洁 保安 社区活动 公共水电费 消防 创优费用 其他 折旧 3.2 管理费用 其中：工资及奖金等 办公费 培训费 水电费 修理费 其他 3.3 物业公司提成 4. 利润 项 目 经济指标（万元） 备 注 不包括会所收入预算

（见本书的313～314页）

物业管理处开支预算明细表

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 支出项目名称 管理处员工薪金 经理办公室 物业总经理 总经理助理 工程管理部 工程经理 工程主管 强电技工 弱电技工 空调水电工 万能工 文员兼仓管 物业管理部 物业经理 商务咨询管理 信报收发员 会所管理员 物业清洁员 物业管理文员 安全管理部 16 17 18 19 20 安全经理 安全主管 安全管理员 车场管理员 监控管理员 算 式 支出金额（元） 月支出 年支出 序号 支出项目名称 财务管理部 算 式 支出金额（元） 月支出 年支出 21 22 23 24 二 1 2 3 4 5 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 四 1 财务经理（会计） 财务经理（会计） 财务出纳员 车场收费员 物业管理办公费 办公低耗品 办公交通费 节日布置费 办公电话费 办公水电费 公共设备维护费 消防设备维护费 扶梯设备维护费 货梯设备维护费 消防梯设备维护费 客梯设备维护费 空调设备维护费 吊船设备维护费 电器设备维护费 技防设备维护费 通信广播设备维护费 供排水设备维护费 设备维修备用金 物业管理清洁费 写字楼厕所卫生纸 序号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 五 1 2 3 六 1 2 3 4 七 1 2 3 4 5 6 八 支出项目名称 清洁剂类费用 清洁毛巾、工具类 垃圾清运袋 垃圾桶用干沙 垃圾清运费 水池清洁费 “四害”消杀费 清洁工具维修费 清洁管理备用金 绿化租用、管理费 外围绿化租用费 物业绿化水电费 室内绿化布置费 固定资产折旧费 计算机 复印机 打印机 传真机 物业公用电费 写字楼客梯 写字楼消防梯 生活水泵、排污泵 楼梯间公共照明 泛光、霓虹照明 车库照明、空调费 物业公共用水费 算 式 支出金额（元） 月支出 年支出 序号 1 2 3 4 九 支出项目名称 写字楼用水费 商场用水费 会所用水费 餐厅用水费 物业管理其他费 算 式 支出金额（元） 月支出 年支出 （见本书的314～317页）

13.2.1 物业财务预算的控制程序

（见本书的317页）

13.2.3 相关表单

应收管理费明细表

年 月 日 房 号 业主名称 面积/㎡ 单价/元 月管理费/元 备 注 制表： 填表： 审核：

（见本书的319页）

管理费欠费分析表

年 月 日 项目 欠费业主数量 欠费金额 收缴比例 及趋势分析 审核： 制表：

上月数 户 元 本月数 增减数 户 元 本月欠费分类 一个月 两个月 三个月 四个月以上 （见本书的320页）

经营利润统计分析表

编制单位： 年 月 单位：元 项 目 物业管理收入 减：经营费用 经营税金 经营毛利 减：管理费用 管理酬金 行政分摊费 财务费用 其中：利息支出（减利息收入） 经营利润 加：其他业务利润 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 本期实际数 本期预算数 （见本书的320～321页）

13.3.1 固定资产管理工作程序

（见本书的321页）

13.3.3 附表

固定资产报废申请表

时间： 年 月 日 申请人 申请部门 申请报废的固定资产说明 资产名称 资产编号 原用途 原管理人 申请报废理由 型号 使用年限 原值 存放地点 年 部门经理意见 财务部门意见 财务总监意见 处理结果

（见本书的325页）

13.4.1 成本管理工作程序

（见本书的326页）

13.5.1 维修费用管理工作程序

（见本书的332页）

13.5.3 相关表单

维修单挂账明细表

维修 房号 单号 工程内容 及耗用材料 请修 日期 完成 维修 验收人 金额 日期 领班 注销 日期 审核： 制表： （见本书的335页）