结算流程

 联营供应商（5天） 供应商结算分类 经销供应商（月结） 商管中心负责：商管督导--商管部长--商管总监 1.出具销售明细清单 仓库配送 结账单据 门店直送 2.制作费用明细通知单（需督导，商管部长，商管总监，供应商签字确认） 3.交单时间：结算期满2天内提交财务 结账单据： 1.、入库单，返厂单； 2、签字要求：入库单和返厂单需要经物流部长，收货人或退货人，单据录入人，以及供应商的签字确认。 3、单据一式三联，供应商一联，一联交至财务，物流一联。 4.供应商凭签字确认后的入库单和返厂单进行结账。按月交结算单据结算。 1.、入库单，返厂单； 2、单据签字要求：入库单和返厂单需要经门店店长或副店长，收货人或退货人，单据录入人，以及供应商的签字确认。 3、单据一式三联，供应商一联，一联交至财务，门店一联。 4.供应商凭签字确认后的入库单和返厂单进行结账。按月交结算单据结算。 财务核算 对账时间：收到明细单2个工作日内审核 1.核定结算期销售金额 2.核定费用明细通知单 3.出具对账函（供应商盖 章） 采购中心：采购员--采购部长--采购总监 1.采购部每日16：00前提供入库或返厂单至财务处审核 2.采购按月制作费用明细清单（采购员、采购部长、采购总监、供应商签字确认） 4.制作货款结算单(商管督导、商管部长、商管总监、财务，财务部长，财务总监，供应商签字确认） 核对无误后，由供应商开具增值税专用发票 财务中心结算会计处 对账时间：每月 号到 号核对上月货款 1.审核入库返厂单等单据和费用明细金额 2.审核费用明细通知单(采购员、采购部长、采购总监、供应商签字确认） 3.出具对账函（供应商盖章） 4.制作货款结算单(采购员，采购部长、采购总监，财务，财务部长，财务总监，供应商签字确认） 核对无误后，由供应商开具增值税专用发票 财务中心付款 联营：结算期满第 个工作日结算 经销和代销：每月 号结算货款 审批流：结算会计-财务部长-财务总监